封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告) 的单位基金资产净值。

       赎回基金单位金额计算方法如下:

       赎回费用=赎回份额×t日基金单位净值×赎回费率

       赎回金额=赎回份额×t日基金单位净值-赎回费用

       假如投资者赎回50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:

       赎回费用=50,000×1.1688×0.5%=292.2元

       赎回金额=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元

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